广发期货股指期货日评：美联储11月加息75bp已被市场定价，国内9月CPI同比涨幅或小幅上行

【市场表现】

沪深两市全天震荡分化，广发股指国内外资对价值蓝筹持续减仓压制主板走势，期货期货双创指数则在医药和储能权重带领下略强。日评上证指数收盘跌0.3%报3016.36点，美联深证成指跌0.19%，储月创业板指涨0.32%，加息万得全A、已被月万得双创涨跌不一。市场两市全天成交7292亿元，同比环比略增逾100亿。涨幅板块方面，幅上信创连续上演涨停潮，广发股指国内油气、期货期货天然气、日评农业板块午后崛起，美联煤炭板块全天领跌，消费、地产、银行股表现不佳。

期指方面，四大股指期货主力合约涨跌互现，其中IF2210下跌0.28%，IH2210下跌0.63%，IC2210上涨0.62%，IM2210上涨1.75%。基差方面，四大股指期货合约基差小幅走阔，其中，IF2210升水2.13点，较前一日变化1.83点，IH2210升水1.97点，较前一日变化2.39点，IC2210贴水0.14点，较前一日变化7.52点，IM2210贴水9.82点，较前一日变化13.63点。

【消息面】

昨日A股市场表现较好。两市上涨家数为3191家，涨停家数为77家，上涨数量较前一交易日下降，昨日赚钱效应极好。

美国9月CPI同比增长8.2%，环比增长0.4%，超出预期；核心CPI同比从6.3%加速至6.6%，为40年来新高。数据公布后，市场完全定价美联储11月加息75个基点，美股股指期货下挫，2年期美债收益率一度攀升接近15年高位。国内方面，受节日因素和开学需求的提振，9月猪肉和蔬菜价格同比涨幅有所扩大，或将抵消成品油价格下调带来的影响，同时考虑到上年同期基数走低，机构普遍预期我国9月CPI同比涨幅或从2.5%升至2.8%左右。消息面整体偏中性。

【资金面】

两市全天成交7292亿元，较前一日略增100亿元。北向资金大幅净卖出80.35亿元，连续3日净卖出。沪深股通十大活跃股几乎遭遇全方位减仓，仅有和获不足1亿元微幅净买入。资金面来看，整体偏中性。

【操作建议】

从消息面偏中性与资金面偏中性来看，四季度市场或存筑底反弹的可能。关注增量政策工具的出台，期待宏观调控加码，建议投资者可逢低买入。

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