高毅邓晓峰加仓新股曝光，多家百亿私募各自新增重仓股，最新名单出炉

财联社8月17日讯（记者黎旅嘉）百亿私募动向又见端倪。高毅股曝光多

据私募排排网数据显示，邓晓截至8月16日，峰加一共有21家百亿私募旗下产品进入到59家上市公司前十大流通股名单，仓新仓股出炉合计持股市值506.55亿元，家百其中新进上市公司16家，亿私增持上市公司12家，募各名单另有25家上市公司维持不变，自新增重最新另有6家上市公司遭遇百亿私募减持。高毅股曝光多

数据来源：私募排排网

具体来看，邓晓二季度，峰加私募整体调仓仍以结构上的仓新仓股出炉小幅优化为主。一方面，家百半导体板块受到部分百亿私募青睐，亿私其中高毅资产新进，募各名单旗下邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远成为旗下持有该股票最多的产品，上海大朴则加仓了。另一方面，同期，也有部分头部私募开始减仓以钢铁和房地产为代表的周期板块。不过，从目前披露的百亿私募二季度持仓情况来看，百亿私募新进和加仓仍占其中绝大多数，这表明，针对后市百亿私募整体延续“看多做多”的态度。

针对后市，不少私募对后市仍保持相对乐观，预计下半年市场会保持较为活跃的状态，可能出现较好的投资时机。

半导体板块受青睐

8月以来，随着半导体板块持续上行，多只半导体主题基金的净值增长明显，部分百亿私募对这一板块同样青睐有加。

私募排排网数据显示，截至8月16日，在长光华芯的前十大股东名单中，邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远赫然在列，其持股数量为90.26万股，高毅资产整体持有该股票更是达到186.26万股。

数据来源：Wind

公开资料显示，长光华芯聚焦半导体激光行业，始终专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造。

作为4月1日上市以来的首份半年报，长光华芯8月15日公告称，公司2022年上半年营业收入2.5亿元，同比增长31.26%；归属于上市公司股东的净利润5918.18万元，同比增长24.73%。公司上半年积极应对全国疫情带来的不利影响，不断拓展新的产品及客户，保持着市场的持续稳定发展，同时新的生产场地的投入，产能大幅提高，为迎接未来广阔的市场奠定基础。

或许得益于半导体板块景气的改善，长光华芯的股价自7月以来涨势强劲。截至8月16日收盘，长光华芯7月以来涨超15%，而自4月11日以来，区间涨幅更是超过100%。

针对板块行情，研报表示，坚定看好半导体全年的结构性行情，看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会。近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于硅片、前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。7月国产设备中标量环比提升，华虹180亿募投上市国产设备厂商有望充分受益。扩产周期+本土替代，上游材料+设备零部件板块成长逻辑始终明确。

无独有偶，对于半导体板块，百亿私募上海大朴同样也很感兴趣。私募排排网数据显示，截至8月16日，上海大朴二季度新进扬杰科技合计400.01万股，旗下旗下睿扬新兴成长成为旗下持有该股票最多的产品。

扬杰科技所从事的半导体行业，是我国重点鼓励和支持的产业。经过多年的发展，扬杰科技已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，同时在MOSFET、IGBT、第三代半导体等高端领域着力开展Fabless模式。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场份额等综合情况，公司已连续数年入围由中国半导体行业协会评选的“中国半导体功率器件十强企业”前三强。根据公司发布2022年半年度报告；2022年上半年公司实现营业收入29.51亿元，同比上涨41.92%；实现归母净利润5.87亿元，同比增长70.61%；实现扣非净利润5.73亿元，同比增长72.35%。

周期板块现分歧

值得一提的是，就在百亿级私募积极加仓以半导体为代表的部分板块时，却也有部分头部私募开始减仓以钢铁和房地产为代表的周期板块。

其中，私募排排网数据显示，截至8月16日，高毅资产减仓钢铁板块的合计441.75万股；玄元投资同期则减仓房地产开发板块的87.72万股。

钢铁业在经历了去年的繁荣后，今年市场情形急转直下，受到产业链上下游同时挤压，成为上半年盈利降幅最大的行业之一，近七成上市公司业绩大幅预减预亏。有业内人士指出，“二季度以来，国内钢铁企业仍旧面临供应链受阻与销售下滑等压力。究其原因，需求同比大幅下降是最关键因素，主要体现在以下两个方面：第一：地产的需求减少与基建开工进度不足；第二：疫情加剧了需求的持续弱化。”

事实上，今年7月数据显示，受疫情等因素影响，房地产投资大幅回落趋势也未逆转，销售出现小幅改善后再度回落。此外，房地产企业资金面依然紧绷，以定金和自筹资金为主要资金来源。

在此背景下，此前就有私募业内人士表示，对于短期地产股上行的持续性，仍有待观察。大宗商品市场中期承压的波动趋势，也并未得到根本扭转。因而，针对上述板块后市整体仍持谨慎观点。

不过，在周期板块中百亿私募同样也不乏看多做多者，例如二季度，玄元投资旗下玄元元宝18号同样新进了2.92亿股；冲积资产旗下冲积金选中国优势行业1号则新进334.08万股。

看好结构性机会

事实上，从目前披露的百亿私募二季度持仓情况来看，百亿私募新进和加仓占其中绝大多数，这表明，针对后市百亿私募整体延续“看多做多”的态度。

根据发布的一份机构投资者仓位监测数据显示，股票多头策略私募机构平均仓位加速回升。具体来看，自6月10日至7月29日，股票多头策略私募机构的平均仓位共回升了11.24个百分点，目前的平均仓位水平已经回升至2021年以来的仓位中枢水平75.65%附近。兴业证券进一步指出，随着近期市场持续回暖，私募加仓意愿预计将持续提升。

而从近期多家私募的策略观点来看，当前私募业内普遍看好A股的结构性机会。

宽远资产表示，未来半年内依然会面临震荡，需要等待经济数据和企业盈利下滑数据的兑现，这应该会出现较好的投资时机。具体布局方面，家电龙头企业为代表的先进制造业、煤炭等传统能源行业、军工等受宏观经济影响较小的行业、受集采影响被错杀的部分优秀医药企业、部分科技企业等在当下有较好的投资机会，高成长的新能源赛道等行业等待估值下调之后，其中的优秀企业也会出现较好的投资时机。

远望角投资认为，在影响风险偏好的因素大致稳定的基础上，预计市场将保持较为活跃状态。

(责任编辑：探索)